SÁCH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HAY NHẤT, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TỪ A ĐẾN Z
Khi mới bước chân vào thị trường chứng khoán, bạn sẽ choáng ngợp bởi lượng kiến thức từ thị trường tài chính. Sau khi hiểu được những kiến thức căn bản cho người mới bắt đầu, đa phần mọi người sẽ hướng đến việc tìm kiếm cho bản thân một trường phái đầu tư phù hợp nhất cho chính mình.
Bạn đang xem: Sách phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là một trường phái đầu tư ngày càng được sử dụng phổ biến và được ưa chuộng. Bởi dựa trên những mẫu hình, biểu đồ nến hoặc các chỉ báo nhà đầu tư hoàn toàn có thể đưa ra quyết định đầu tư. Dưới đây là những cuốn sách phân tích kỹ thuật chứng khoán hay nhất của những nhà đầu tư huyền thoại theo trường phái này.
Các phương pháp phân tích kĩ thuật phổ biến hiện nay
Phương pháp phân tích đồ thị nến Nhật (Candlestick Charting).Phương pháp ứng dụng mô hình đảo chiều (Reversal) và mô hình tiếp tục (continues).Phương pháp ứng dụng đường xu hướng (Trendline Charting).Phương pháp phân tích của Wyckoff – Wyckoff AnalysisPhương pháp đầu tư CANSLIM của Ông William O’Neil
Tổng hợp những cuốn sách phân tích kỹ thuật chứng khoán hay nhất
Phân tích kỹ thuật từ A đến Z của Steven B Achelis
Phần đầu tiên của “Phân tích kỹ thuật từ A đến Z” hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, bao gồm giải thích sâu về phân tích kỹ thuật là gì và cách thức hoạt động của phân tích kỹ thuật. Nó cũng hướng dẫn bạn một số loại biểu đồ phổ biến được sử dụng với phân tích kỹ thuật và các chiến lược như kích hoạt hỗ trợ và kháng cự.
Phần thứ hai là bảng chú giải thuật ngữ mở rộng mà bạn nên biết. Phân tích kỹ thuật là một chủ đề phức tạp, vì vậy bảng thuật ngữ này là một tài liệu tham khảo tuyệt vời cho cả người mới học và những người sẵn sàng chuyển sang giao dịch thực tế.
Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính của John Murphy
Cuốn sách của Murphy bắt đầu với thông tin cơ bản, chẳng hạn như khái niệm về xu hướng và biểu đồ. Sau đó, anh ấy chuyển sang các chủ đề như các mẫu hình đảo chiều chính, các mẫu hình tiếp tục và các biểu đồ dài hạn. Nếu những thuật ngữ này không quen thuộc với bạn, thì đây có thể là một cuốn sách hay để nâng tầm hiểu biết của bạn lên một tầm cao mới.
Kỹ thuật lập biểu đồ nến Nhật Bản của Steve Nison
Trong khi “Bách khoa toàn thư về các mẫu biểu đồ” đề cập đến hàng chục biểu đồ trong phân tích kỹ thuật, cuốn sách này tập trung vào một biểu đồ chính và phổ biến: biểu đồ hình nến. Biểu đồ nến cho thấy chuyển động của một tài sản bằng cách xem xét bốn điểm: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp và giá cao. Cùng với nhau, bốn điểm này theo chiều dọc trên biểu đồ thường tạo thành hình dạng của một ngọn nến.
Có nhiều loại mô hình nến có thể giúp bạn cố gắng dự đoán cách một tài sản sẽ hoạt động trong tương lai. Cuốn sách này đi qua lịch sử và tầm quan trọng của biểu đồ hình nến, sau đó giải thích từng loại mô hình.
Phù thủy sàn chứng khoán của Jack D.Schwager.
Cuốn sách phân tích kỹ thuật chứng hoán này là một bộ sưu tập hấp dẫn các cuộc phỏng vấn của các nhà giao dịch hàng đầu cung cấp những hiểu biết vô giá về một số bộ óc giỏi nhất trong ngành. Một cuốn sách thú vị dành cho các nhà giao dịch mới và chuyên nghiệp để tìm hiểu các sắc thái của nghệ thuật giao dịch và nâng cao kỹ năng quản lý rủi ro của họ từ những câu chuyện thành công tuyệt vời của các nhà giao dịch trong một liên minh của riêng họ.
Cuốn sách này bao gồm các cuộc phỏng vấn Bruce Kovner, Marty Schwartz, Ed Seykota, Tom Baldwin và các nhà giao dịch siêu đẳng khác.
Fibonacci Trading của Carolyn Boroden
Sách Fibonacci Trading với hướng dẫn đột phá, cố vấn giao dịch kỹ thuật nổi tiếng Carolyn Boroden cho bạn thấy cách nghiên cứu mô hình Fibonacci có thể được sử dụng như một phương pháp cực kỳ hiệu quả để đạt được lợi nhuận cao trên thị trường tài chính.
Trong thị trường đầu tư tài chính, có rất nhiều lựa chọn phương pháp cho các nhà đầu tư qua những bậc thầy đi trước. Fibonacci Trading là một trong những kiến thức bạn không nên bỏ qua khi tham gia vào thị trường.
Hướng dẫn giao cịch theo sóng Elliott
Đây là cuốn sách phải đọc dành cho những ai muốn biết cách thức giao dịch theo Nguyên Lý Sóng Elliott. Bạn sẽ biết làm thế nào để tìm ra các cơ hội giao dịch tốt, đánh giá chất lượng từng tín hiệu giao dịch, cách mở vị thế, quản trị giao dịch bằng cách nâng và hạ lệnh dừng lỗ, cũng như cách đóng lệnh hợp lý nhất.
Cách Tư Duy Và Giao Dịch Như Một Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán – Mark Minervini
Để minh họa cho khả năng của phương pháp luận giao dịch SEPA, vào năm 1997, Mark đã đưa vào tài khoản của mình 250,000 đôla và tham gia cuộc thi US Investing Champion (Nhà Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ). Thi đấu với các nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn và thị trường tương lai có đòn bẩy cao, danh mục của Mark chỉ là vị thế mua cổ phiếu, nhưng ông đã giành chiến thắng bằng cách nhân số tiền của mình lên với tỷ suất sinh lợi 155%/năm, thành tích cao gần như gấp đôi nhà quản trị tiền đứng ở vị trí thứ hai.
Cuốn sách phân tích kỹ thuật chứng khóa này sẽ chỉ cho bạn thấy cách thức cải thiện tỷ suất sinh lợi nhanh chóng trong khi vẫn giữ rủi ro ở mức thấp nhất.
Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán
Dựa trên hệ thống đầu tư CANSLIM, tác giả đã ghi lại các giao dịch của họ, bao gồm thiết lập, điểm mua, điểm bổ sung và điểm bán cho cổ phiếu chiến thắng của họ. Sau đó, họ tự kiểm điểm để phân tích những sai lầm của mình, bao gồm cả những sai lầm mà họ phải trả, cách họ phản ứng và những gì họ học được.
Cuốn sách sẽ giúp bạn biết:
Tầm quan trọng của chính sách CẮT LỖ tự động 6-7% đối với việc mua cổ phiếu.Hãy kiên nhẫn khi đúng, hoặc “chốt lời từ từ”.Cách làm chủ tâm lý của chính bạn cho phép bạn hoạt động ở một vị thế lớn.Những sai lầm mà người mới hoặc nhà đầu tư lười biếng mắc phảiLời kết
Hãy thiết lập cho bả thân những khoảng thời gian nhất định về từng phương pháp, ví dụ 6 tháng hoặc 1 năm theo một phương pháp trong những cuốn sách phân tích kỹ thuật chứng khoán trên để thấy mức độ hiệu quả hay có phù hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân.
Hãy kiên trì, đừng vội vã theo những ồn ào từ những tin đồn trên thị trường. Chậm hơn một chút nhưng sẽ an toàn hơn rất nhiều cùng với việc tài sản gia tăng bền vững. Chúc bạn đầu tư thành công
Đối với người mới, việc chọn lựa sách phân tích kỹ thuật chứng khoán hay nhất để đọc sẽ tốn khá nhiều thời gian để mài mò.
Vì vậy trong bài viết này, blog wish.edu.vn xin giới thiệu với các bạn Top 19 sách hay dạy về phân tích kỹ thuật chứng khoán.
Chứng khoán là một bộ môn khó nhưng có thể học được. Vì thế, việc đầu tư thời gian và tiền bạc để hiểu rõ cuộc chơi này là đáng để cân nhắc.
Mục Lục:
Top 19 quyển sách phân tích kỹ thuật chứng khoán hay nhất và nên đọc nhất4. Bộ sách “Làm Giàu Từ Chứng Khoán (How To Make Money In Stock) phiên bản Mới” – William O’neil + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM Cho Người Mới Bắt Đầu” – Mathhew Galgani, được William O’neil khuyên đọcPhân tích kỹ thuật trong chứng khoán là gì
Theo Wikipedia, phân tích kỹ thuật chứng khoán là:
“Một phương pháp phân tích chứng khoán dự báo hướng của giá cả thông qua việc nghiên cứu các dữ liệu thị trường quá khứ, chủ yếu là giá cả và khối lượng.”
WikipediaNói đơn giản hơn, phân tích kỹ thuật chứng khoán là quá trình phân tích các biểu đồ, đồ thị, chỉ báo, chỉ số để tìm kiếm các mẫu hình diễn biến giá có tính lặp lại trong quá khứ.
Từ đó, các nhà giao dịch chứng khoán có thể tận dụng các mầu hình này để tìm kiếm lợi nhuận khả thi trong hiện tại và tương lai.
Phương pháp này ra đời vào những năm 1884, do Charles Dow đề xướng trong Lý thuyết Dow của ông.
Có nên đọc các sách phân tích kỹ thuật chứng khoán không
Mình tin rằng dù là pro hay người mới bắt đầu thì chúng ta nên và rất nên đọc các sách phân tích kỹ thuật chứng khoán.
Lý do thì có rất nhiều nhưng chỉ tóm gọn vài ý sau:
Để không bị thua lỗ và dẫn tới thua sạch tài khoản.Để không bị dắt mũi bởi các đội nhóm. Tránh hậu quả thua lỗ, thua sạch tài khoản, :).Tạo và tối ưu lợi nhuận. Tích sản lâu dài hiệu quả.Mẹo lựa chọn những cuốn sách về phân tích kỹ thuật hay
Nếu là người mới thì mình nghĩ nên dành thời gian tìm hiểu sơ về các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau.
Rồi chịu khó áp dụng thử. Chúng ta có thể sử dụng các tài khoản giao dịch ảo để làm quen với các phương pháp này.
Sau đó, để ý xem bản thân hứng thú với phương pháp nào hơn và tìm các đầu sách, tài liệu để hiểu sâu hơn nữa về phương pháp đó,
Mấu chốt là hãy cố gắng nắm vững một phương pháp phân tích kỹ thuật rồi hẳn chuyển sang phương pháp khác.
Top 19 quyển sách phân tích kỹ thuật chứng khoán hay nhất và nên đọc nhất
1. “Kỹ thuật nhận diện Dòng Tiền Thông Minh” – Anna Coulling
Khi nói đến những cuốn sách phân tích kỹ thuật chứng khoán hay, sẽ rất thiếu sót nếu không đề cập đến cuốn Kỹ thuật nhận diện Dòng Tiền Thông Minh của tác giả Anna Coulling.
Bởi lẻ, nhận diện được các dòng tiền thông minh là bí quyết quan trọng giúp những gã khổng lồ như Charles Dow, Jesse Livermore hay Richard Wyckoff tích lũy khối tài sản khổng lồ.
Và thông qua phương pháp VPA – Volume Price Analysis (tạm dịch: phân tích giá và khối lượng), chúng ta sẽ phát hiện được các dòng tiền của các tổ chức lớn, nhà giao dịch nội bộ, … nhằm giao dịch cổ phiếu hiệu quả nhất.
Sách chỉ dẫn:
Thành thạo phương pháp VPA để nhận diện ra các dòng tiền thông minh.Học cách thuận theo xu hướng, dòng chảy của thị trường để bảo vệ bản thân và tạo lợi nhuận hiệu quả.Những ví dụ chi tiết được từ kinh nghiệm giao dịch bằng phương pháp VPA của tác giả.Xem trên SHOPEE
Xem trên LAZADA
Sách còn cung cấp nhiều chỉ dẫn về 3 khía cạnh quan trọng của VPA là Giá – Khối Lượng Giao Dịch – Thời Gian.
Làm chủ được khía cạnh này sẽ giúp chúng ta cải thiện được rất nhiều kết quả giao dịch của bản thân.
Đôi nét về tác giả:
Anna Coulling là nhà giao dịch với hơn 20 năm kinh nghiệm từ thị trường hàng hóa, ngoại hối đến chứng khoán.
Bà từng sử dụng hầu hết các công cụ/phương pháp giao dịch nhưng VPA chính là phương pháp mà bà tâm đắc nhất.
2. “Cách Tư Duy Và Giao Dịch Như Một Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán” – Mark Minervini
Xem trên SHOPEE
Xem trên LAZADA
Từ kinh nghiệm biến 100.000 USD thành 30.000.000 USD chỉ sau 5 năm, những gì mà Mark Minervini nói xứng đáng để chúng ta lằng nghe.
“Tôi không nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác như thể có công thức ma thuật ngoài kia và bí mật đã được tìm thấy. Như đã nói lúc đầu, tôi quyết định lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp với tôi và tập trung vào việc vận hành nó.”
Mark Minervini3. “Phân tích kỹ thuật từ A đến Z” – Steven B. Achelis
Đây là quyển sách gới thiệu những khái niệm cơ bản nhất về phân tích kỹ thuật chứng khoán.
Sách bao gồm rất nhiều các chỉ báo, cũng như ví dụ hướng dẫn sử dụng cụ thể.
Xem trên SHOPEE
Xem trên LAZADA
Hiện cuốn Phân Tích Kỹ Thuật Từ Đến Z chỉ mở bán ở trang Vietstock và Shopee nên mình sẽ để link các sách phân tích kỹ thuật khác trên Lazada Mall và Tiki mà bạn có thể tham khảo thêm nhé.
Mọi người muốn mua tại Vietstock thì có thể truy cập tại đây.
Nếu là người mới thì đây là sách phân tích kỹ thuật chứng khoán nên đọc nhất để có cái nhìn tổng thể về phân tích kỹ thuật.
Cùng từ đây, bạn có thể lựa chọn vài phương pháp phân tích kỹ thuật để ứng dụng thử.
Sau đó, từ từ tập trung chuyên sâu sau.
Đặc biệt, đây là quyển sách được chính người viết nên ứng dụng chứng khoán Meta Stock nổi tiếng – Steve B. Achelis.
Rất đáng để bạn tham khảo.
4. Bộ sách “Làm Giàu Từ Chứng Khoán (How To Make Money In Stock) phiên bản Mới” – William O’neil + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM Cho Người Mới Bắt Đầu” – Mathhew Galgani, được William O’neil khuyên đọc
A. “Làm Giàu Từ Chứng Khoán (How To Make Money In Stock) phiên bản Mới” – William O’neilĐây là cuốn sách phân tích kỹ thuật chứng khoán hướng dẫn chọn cổ phiếu theo nguyên tắc CANSLIM – một phương pháp đầu tư nổi tiếng thế giới.
Chỉ dẫn giúp lựa chọn cổ phiểu theo nguyên tắc CANSLIM. Hé lộ bí mật mà phương pháp này mang về lợi nhuận 2.763,3% trong 12 năm so với con số 14,9% của S&P 500. Tìm các mẫu hình biểu đồ thành công từ hơn 100 đồ thị của 100 siêu cổ phiếu tại Mỹ.Những bài học đáng giá của bậc thầy William O’neil trong việc chọn các ngành, cổ phiếu, doanh nghiệp để đầu tư.
Xem trên TIKI
Xem trên SHOPEE
Xem trên LAZADA
B. “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM Cho Người Mới Bắt Đầu” – Mathhew Galgani, được William O’neil khuyên đọcNếu bạn là người đam mê hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về trường phái đầu tu CANSLIM thì đây là 1 quyển sách khác không thể bỏ qua.
Với cuốn Làm Giàu Từ Chứng Khoán (bản mới nhất) sẽ giúp bạn nắm rõ lý thuyết và thực hành cơ bản.
Nhưng quyển Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM Cho Người Mới Bắt Đầu sẽ giúp chúng ta hiểu sâu và thực hành hiệu quả hơn phương pháp này.
Sách cung cấp cho chúng ta:
Các checklist hành động từng bước cụ thể để ngay cả người mới cũng có thể ứng dụng phương pháp CANSLIM hiệu quả..Cách tạo lợi nhuận bền vững từ những thói quen nhỏ hằng ngày.Đặc biệt, sách giúp bạn tránh khỏi những sai lầm mà người mới hay mắt phải cũng như các cách đơn giản để xử lý chúng.
5. “Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng Khoán” – Gil Morales, Chris Kacher
Được viết bởi những người thân cận nhất của William O’neil, Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán là những đúc kết xương máu từ việc ứng dụng CANSLIM của hai tác giả Gil Morales và Chris Kacher.
Đọc sách chúng ta sẽ được:
Học hỏi cách kiếm lợi nhuận trên 1800% từ thị trường bằng CANSLIM.Tránh những sai lầm mà hai tác giả mắc phải trên con đường chinh phục 1800% lợi nhuận bằng CANSLIM.Giúp bạn tìm kiếm những điểm mua tối ưu, quản trị rủi ro, đa dạng danh mục, …
6. “Tuyệt kỹ Giao dịch bằng đồ thị nến Nhật – phiên bản II (Japanese Candlestick Charting Techniques – Second Edition)” – Steve Nison
Thêm một cuốn sách phân tích kỹ thuật chứng khoán hay nữa cho người mới về nến Nhật.
Hiện nay, nến Nhật là mẫu hình được sử dụng cực kỳ phổ biến trên thế giới.
Bởi lẻ, đây là những mẫu hình trực quan, dễ hiểu và dễ tiếp cận đặc biệt với người mới.
Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ được:
Cung cấp hình vẽ rõ ràng về các mẫu hình nến cùng các chỉ dẫn đơn giản, dễ hiểu.Nhận diện những mẫu hình đảo chiều để có xây dựng các kế hoạch giao dịch tối ưu nhất.Học cách kết hợp đồ thị nến Nhật với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để tối ưu các giao dịch.
Ngoài ra. xuyên suốt cuốn Fibonacci Trading, chúng ta sẽ được học hỏi rất nhiều từ kinh nghiệm giao dịch của tác giả với Fibonacci.
Song song với đó là hơn 100 biểu đồ minh họa giúp chúng ta dễ nắm bắt và bắt đầu giao dịch bằng Fibonacci hiệu quả hơn.
8. “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott” – Wayne Gorman, Jeffrey Kennedy
Cũng giống như Fibonacci, sóng Elliott là phương pháp phân tích kỹ thuật chứng khoán mà hầu như các trader đều ứng dụng.
Sách được viết bởi hai tác giả Wayne Gorman và Jeffrey Kennedy. Hai ông là những người có kinh nghiệm giao dịch hơn 20 năm với sóng Elliott.
Sách giúp chúng ta giao dịch tốt hơn bằng cách tận dụng các nguyên lý sóng Elliott.Học cách giao dịch tốt hơn bằng việc tìm kiếm các điểm mua/bán bằng sóng Elliott.Làm chủ tâm lý để giao dịch hiệu quả theo nguyên lý sóng.Cuốn sách này phù hợp với những người đã từng có kiến thức cơ bản về nguyên lý sóng.
Nếu bạn là người mới thì nên đầu tư một ít thời gian học các khái niệm cơ bản về sóng ở trên mạng trước khi đọc sách này nhé.
9. “Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts” – Nicole Elliott
Đồ thị Ichimoku – Ichimoku Chart hay đám mây Ichimoku là 1 trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay.
Mây Ichimoku thường dùng kết hợp với nến Nhật, sống Ellitott để tìm các điểm đảo chiều hiệu quả.
Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts là quyển sách được đúc kết từ kinh nghiệm chinh chiến trên các thị trường giao dịch từ chứng khoán đến ngoại hối của tác giả Nicole Elliott.
Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts giúp bạn:
Xây dựng được kiến thức cơ bản về mây Ichimoku.Ứng dụng Ichimoku để tìm các điểm đảo chiều. Từ đó, giúp bạn tối ưu hóa các giao dịch của bản thân.Những ví dụ minh hóa, hình vẽ, biểu đồ giúp việc ứng dụng mây Ichimoku đơn giản hơn.Bên cạnh đó, sách còn có bổ sung phân phụ lục cung cấp kiến thức cơ bản về nến Nhật và sóng Elliott.
Lời khuyên nhỏ của mình là bạn nên đọc cuốn này với 2 cuốn Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott và Tuyệt kỹ Giao dịch bằng đồ thị nến Nhật để có thể vận dụng hiệu quả nhất.
Xem thêm: Sách Hán Ngữ 1 : Giáo Trình Hán Ngữ Bài 1 Quyển 1: Xin Chào！你好!
10. “Kỹ Thuật Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày Trên Thị Trường Chứng Khoán (Day Trade For Living)” – Andrew Aziz
Nếu bạn hứng thú với việc theo dõi và giao cổ phiếu liên tục trong ngày thi quyển Day Trade For Living – tác giả Andrew Aziz sẽ là một cuốn sách rất phù hợp với bạn.
Quyển sách cung cấp:
7 chiến lược giúp kiếm tiền hiệu quả từ giao dịch hằng ngày.Gia tăng hiệu quả giao dịch trong ngày từ kinh nghiệm chọn môi giới, công cụ giao dịch.Triết lý và kinh nghiệm lâu năm của Andrew Aziz để kiếm tiền bền vững từ giao dịch hàng ngày.
Sách có nhiều biểu đồ, mẫu hình rõ ràng giúp việc đọc, tiếp thu và ứng dụng kiến thức đơn giản hơn.
11. “Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to Trade in Stocks” – Jesse Livermore, Richard Smitten
Được chấp bút từ những bản chép tay của huyền thoại đầu tư Jesse Livermore, quyển sách này chia sẽ bí quyết để chiến thắng thị trường của ông.
Học hỏi công thức giao dịch của Jesse Livermore để đầu cơ, giao dịch hiệu quả. Xây dựng tài sản bền vững và lâu dài.Hé lộ những quy tắc bí mật mà huyền thoại đầu cơ Jesse Livermore tích lũy được trong suốt sự nghiệP của mình.Những kinh nghiệm xương máu trong việc định thời điểm, quản lý tiền cũng như quản trị cảm xúc để có một giao dịch thành công.
Đôi nét về Jesse Livermore:
Trong lịch sử chứng khoán, Jesse Livermore được xem là nhà đầu cơ thành công nhất nhưng cũng là người chịu thất bại lớn nhất vì vi phạm các quy tắc giao dịch của bản thân.
Ông được nôit tiếng với cái tên Gã đầu cơ liều lĩnh trẻ tuổi hay Con gấu vĩ đại của phố Wall.
Tìm hiểu thêm thông tin về Jesse Livermore từ Wikipedia.
12. “Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff” – Rubén Villahermosa Chaves
Phương pháp Wyckoff có thể nói là cái tên rất dễ bắt gặp khi học về phân tích kỹ thuật.
Wyckoff giúp nhà đầu tư có được những cơ hội giao dịch tối ưu từ việc phân tích giá và khối lượng.
Cùng với việc kết hợp 3 quy luật cơ bản là Cung – Cầu, Nguyên nhân – Tác động, Nổ lực – Kết quả, Wyckoff giúp chúng ta phát hiện và lần theo các “dòng tiền thông minh”.
Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng những kế hoạch giao dịch tối ưu nhất cho bản thân.
Phương pháp này giúp chúng ta:
Phát hiện các cơ hội giao dịch có xác suất chiến thắng cao nhất.Đánh giá được sự bền vững của xu hướng để tạo lập hay bảo vệ các giao dịch thành công của bản thân.Nắm được diễn biến chung cua thị trường nhằm xây dụng một kế hoạc giao dịch tối ưu nhất.
Ba Quy luật quan trọng trong Wyckoff:
Cung – cầu: Khi Cầu lớn hơn, giá sẽ tăng. Ngược lại, khi Cung lớn hơn thì giá sẽ giảm. Trong trường hợp Cung bằng Cầu thì giá sẽ duy trì. Nguyên nhân – Tác đông: Nguyên nhân càng lớn thì Tác động gây ra càng mạnh. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu được tích lũy càng lâu thì xu hướng sau đó diễn ra càng mạnh và ngược lại.Nổ lực – Kết quả: Trong uy luật này, Nổ lực được biểu hiện thông qua khối lượng và Kết quả được thể hiện thông qua giá cổ phiếu. Nếu giá và khối lượng thay đổi hài hòa thì xu hướng có thể duy trì lâu hơn và ngược lại.Wyckoff bắt đầu tham gia thị trường từ năm 15 tuổi. 10 năm sau đó, ông tự thành lập công ty riêng của mình.
Ông đồng thời cũng là nhà đòng sáng lập và biên tập viên của tờ The Wall Street Journal nổi tiếng.
Review Sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán Bằng Phương Pháp VSA Chính Gốc: Nghiên Cứu Chuyên Sâu Về Phương Pháp Giao Dịch Wyckoff – Rubén Villahermosa Chaves
13. “Giao Dịch Như Một Phù Thuỷ Chứng Khoán” – Mark Minervini
Đồng tác giả với cuốn , Giao Dịch Như Một Phù Thuỷ Chứng Khoán giúp chúng ta tiếp cận gần hơin với chiến lược mà Mark Minivern đã gây dựng hơn 30 triệu đô tài sản từ 100.000 đô ban đầu chỉ trong 5 năm.
Sách dành cho những ai đam mê hay muốn thử sức với phong cách đầu tư kết hợp giữa phân tích kỹ thuật lẫn phân tích cơ bản doanh nghiệp.
Sách giúp bạn:
Học hỏi chiến lược tìm được siêu cổ phiếu để đầu tư thông qua phân tích các chuyển động gá lẫn báo cáo tài chính theo nguyên tắc SEPA.Xác định điểm mua/bán để tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ bản thân trước thua lỗ.Cách bảo vệ lợi nhuận cũng như những quy tắc vàng trong việc quản trị rủi ro, … .Ngoài ra sách giúp bạn hiểu về kịch bản giá của cổ phiếu từ tích lũy đến tăng trưởng sau đó là sụt giảm.
Điều này giúp chúng ta chọn thời điểm tham gia tốt hơn vào thị trường. Tránh bị FOMO, bị dắt mũi việc đeo bám vào khi cổ phiếu nóng, đang chuẩn bị rớt giá.
Sơ lược về nguyên tác SEPA:
Fundemental: Nền tảng cơ bản tốt.Trend: Xu hướng giá.Catalyst: Chất xúc tác.Entry Point: Điểm mua hợp lý.Exit Point: Điểm đóng lệnh hiệu quả.14. “Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống (Tái bản 2018)” – Alexander Elder
Xuất bản lần đầu năm 1986 và tái bản 2018, Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống vẫn là một trong những cuốn sách dạy về phân tích kỹ thuật chứng khoán được đón đọc nhất hiện nay.
Sách cung cấp triết lý 3M được hầu hết các nhà giao dịch, phân tích kỹ thuật sử dụng trong chiến lược của mình, đó là:
Mind: Tâm lý và tầm quan trọng của việc làm chủ tâm lý để có xác suất chiến thắng cao nhất trong giao dịch.Method: Xây dựng một hệ thống giao dịch chiến thắng. Money: Vai trò của việc quản trị tiền vốn, lợi nhuận và cả quy tắc hành xử khi thua lỗ.Sách Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống đã được dịch sang 24 ngôn ngữ bao gồm Việt Nam.
Đôi nét về tác giả:
Alexander Elder xuất thân là bác sĩ tâm thần ở New York, giảng dạy tại đại học Columbia.
Nhờ hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người, kết hợp với niềm đam mê thị trường tài chính đã giúp Elder lý giải nhiều ẩn khuất đằng sau hành động giá cổ phiếu.
15. “Phân Tích Mẫu Hình Biểu Đồ – Bí quyết giúp Dan Zanger biến 11,000 đô la thành 42 triệu đô la trong 23 tháng” – Fred Kh Tam, Tan Kong Huat & Lim Tat Seng
Đúng như tên gọi, sách cung cấp cho bạn hơn 190 biếu đồ giá thực giúp bạn tự lý giải được các mẫu hình, hành động giá.
Đây là quyển sách chia sẽ về bí mật về các chiến lược đã giúp Dan Zanger tạo ra 43 triệu đo lợi nhuận trong chưa tới 2 năm chỉ từ 11 000 đô ban đầu.
Đọc Phân Tích Mẫu Hình Biểu Đồ, bạn sẽ học được:
Cách mà Dan Zanger phân tích các mầu hình biểu đồ thanh và nến Nhật. Từ đó tìm được các cổ phiếu cũng như điểm giao dịch tối ưu nhất.Cách xác định và tận dụng các xu hướng để gia tăng tỉ lệ giao dịch chiến thắng, gia tăng lợi nhuận hiệu quả.Đặc biệt, sách gửi tới chúng ta những Quy Tắc Vàng mà Dan Zanger muốn gửi gắm cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường.
Đây là những nguyên tắc về mẫu hình biểu đồ, phân tích kỹ thuật, quản lý thị trường và quản lý tiền bạc, … .
Ngoài ra, sách giúp chúng ta hiểu rõ về mức hỗ trợ, kháng cự; các mẫu hình đảo chiều, mẫu hình tiếp diễn,…
Những kiến thức này giúp chúng ta tôi luyện kỹ năng giao dịch qua thời gian.
“CHỦ ĐỘNG CHUẨN BỊ + CƠ HỘI = THÀNH CÔNG”
16. “NHỮNG BẬC THẦY ĐẦU TƯ THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞ
NG – Cuộc phỏng vấn bàn tròn với các Nhà Giao Dịch Siêu Hạng (MOMENTUM MASTERS” – Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger & Mark Ritchi II
Quyển sách này tổng hợp những cuộc phỏng vấn, câu hỏi từ các nhà đầu tư, nhà phân tích kỹ thuật gửi đến Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger và Mark Ritchi II.
Xuyên suốt cuốn sách là những câu hỏi và câu trả lời liên quan đến cách mà những nhà vô địch này giao dịch, đầu tư theo đà tăng trưởng với tỉ lệ chiến thắng cao nhất.
Đọc sách bạn sẽ học được cách mà những cây cổ thụ lớn trong trường phái đầu tư theo đà tăng trưởng:
Chiến lược của các bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng trong việc: phân tích đồ thị, chọn điểm mua, cách chốt lời, lựa chọn quy mô giao dịch, đặt điểm dừng lỗ để bảo vệ bản thân, … .Học hỏi các bậc thầy cách phân tích cơ bản (FA) của doanh nghiệp, tránh đầu tư vào các cổ phiếu kém chất lượng.Cùng với đó là rất nhiều những kinh nghiệm trong việc: xây dựng kế hoạch đầu tư, giao dịch; rèn luyện tâm lý; cách học hỏi từ các giao dịch trong quá khứ của bản thân , … .
NG – Cuộc phỏng vấn bàn tròn với các Nhà Giao Dịch Siêu Hạng (MOMENTUM MASTERS, nhóm tác Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger và Mark Ritchi II
Với hơn 130 câu hỏi xoay quanh vấn đề đầu tư, giao dịch hiệu quả, NHỮNG BẬC THẦY ĐẦU TƯ THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞ
NG – Cuộc phỏng vấn bàn tròn với các Nhà Giao Dịch Siêu Hạng sẽ giúp bạn giải đáp rất nhiều thắc mắc của bản thân cũng như tránh phải những sai lầm không đáng có khi tham gia vào thị trường.
17. “Nhật ký Giao dịch Thực chiến của Phù thủy Thị trường Tài chính” – Peter Brandt
Đây là quyển sách giúp chúng ta quan sát cách mà Peter Brandt, một phù thủy thị trường tài chính giao dịch thực chiến trong ít nhất 21 tuần.
Đọc xong quyển sách, bạn sẽ:
Kiếm lợi nhuận bền vũng trên thị trường thì kỷ luật quản trị rủi ro mới là chính yếu, các phương pháp hay tín hiệu giao dịch chỉ là thứ yếu.Chỉ cần một tỉ lệ chiến thắng 30% + chiến lược quản trị rui ro tối ưu sẽ giúp chúng ta gia tăng dần tài sản của mình.Và tất nhiên, chúng ta sẽ được chính tác giả “show” các giao dịch của ông từ thị trường hàng hóa đến ngoại hối. Hiểu được cách mà Peter Brandt:Vào lệnh hay khi nào ông mua.Cách đặt điểm dừng lỗ.Mục tiêu giá hay lợi nhuận ước đoán.Khi nào ông bán.Và còn rất nhiều những kinh nghiệm giao dịch thực chiến khác mà Stock With Me không thể liệt kê trong phần tóm tắt ngắn họn hết được.Mặc dù những thương vụ giao dịch trong sách chủ yếu là giao dịch hàng hóa, ngoại hối, … nhưng nó khá phù hợp với thị trường chứng khoán đặc biệt là giao dịch cổ phiếu phổ thông.
Tại sao chúng ta cần phân tích kỹ thuật trong chứng khoán
Như đã nói ở trên, phân tích kỹ thuật trong chứng khoán có thể giúp chúng ta đưa ra những dự báo giá tương lai của cổ phiếu trong ngắn hạn.
Từ đó, chúng ta có thể tận dụng để kiếm một mức lợi nhuận hợp lý cho bản thân.
Ngay cả khi chúng ta chỉ đúng 50/50 nhưng vẫn có cách để tạo ra lợi nhuận, gia tằng tài sản lâu dài.
Ngay cả khi chúng ta theo trường phái đầu tư giá trị, chỉ thuần phân tích cơ bản doanh nghiệp thì việc hiểu và sử dụng phân tích kỹ thuật sẽ giúp chúng ta lựa chọn giá mua/bán cổ phiếu hợp lý hơn.
Từ đó, tối ưu được lợi nhuận hơn cũng như giảm thiểu rủi ro hơn.
Các trường phái và phương pháp Phân tích kỹ thuật
Với hơn 1 thế kỹ hình thành và phát triển nên hiện nay có rất nhiều trường phái sử dụng phân tích kỹ thuật trong chứng khoán.
Có thể kể đến các trường phái, phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến nhất như:
Phân tích đồ thị nến Nhật – Candlestick Charting.Phân tích nguyên lý sóng Elliott – Elliott Wave Theory.Ứng dụng dãy số fibonacci – Fibonacci Series.Phân tích các đường xu hướng – Trendline Charting.Đầu tư, giao dịch theo nguyên tắc CANSLIM của William O’neil.Phương pháp Wyckoff – Wyckoff Analysis.Sử dụng các Chỉ báo kỹ thuật – Technical Indicator.Ứng dụng điểm Pivot – Pivot Point.Phương pháp phân tích giá và khối lượng VSA – Volume Spread Analysis.Phương pháp ứng dụng lý thuyết hộp darvas box của Nicolas Darvas.“Nên chọn trường phái, phương pháp nào phù hợp với bản thân và tập trung vào nó đển khi có được lợi nhuận xứng đáng.”
Một số mẹo để đọc sách hiệu quả hơn
Cách tốt nhất để đọc sách hiệu quả là khi ta gặp phải những vấn đề nhất định nào khi đang giao dịch, đầu tư chứng khoán.
Khi đó, chúng ta sẽ đọc sách với tâm thế rất chủ động và không ngại thử nghiệm những gì mà sách chia sẽ.
Chúng ta có thể dành một số vốn nhỏ để cọ xát với thị trường. Mấu chốt là để thử nghiệm với những gì mà chúng ta đã học.
Chúng ta có thể thua lỗ, bạn biết đó. Nhưng ít nhất nó sẽ ít tốn kém hơn so với việc cự lao thẳng vào thị trường với tất cả số tiền tiết kiệm mà chúng ta có mà không có bất kỳ kiến thức rõ ràng nào hoạt động đầu tư, giao dịch chứng khoán của bản thân.
Lời kết
OK, coi như bài viết về Top 19 các cuốn sách dạy về phân tích kỹ thuật hay, nên đọc nhất kết thúc tại đây.
Nếu gặp khó khăn trong việc chọn sách, bạn có thể đọc theo thứ tự mà mình đề ra trước.
Sau đó, xem bản thân thích phương pháp nào hơn rồi hãy dành thời gia, tiền bạc, công sức để thành thạo nó nhất có thể.
Hãy thiết lặp một khoảng thời gian cho bản thân, ví dụ 6 tháng hoặc 1 năm để học một phương pháp phân tích kỹ thuật cụ thể.
Đừng vội vã, cũng đừng ào theo các tin đồn kiếm tiền nhanh ngoài kia.
Cá nhân mình tin rằng kiếm tiền là khó, với chứng khoán nó càng khó hơn. Vậy nên đừng ngại học hỏi.
Chậm hơn một chút nhưng sẽ bắt đầu an toàn hơn, đi được lâu dài hơn, gia tăng tài sản bền vững hơn.
